财务总监职责（财务总监工作职责）

财务总监工作职责

一、建立键全集团公司财务、会计、资金、税务方面的规章制度，严格执行 《财务管理制度》，加强对各项目部的财务监督和财务管理，做好管理费、招投标费、证书费、风险抵押金的收缴工作

1、组织制定集团公司 财务、会计、资金、税务方面的管理流程。

2、提高集团公司资本运营效率，确保 资金资产安全。

3、搞好集团公司总部、各分支机构财务预结算，提高资金运营计划性。

4、定期将计划的执行情况上报董事会。

二、做好会计核算和财务分析

5、严格收支票据管理，做到日清月结。

6、做好集团公司直属项目部的会计核算和账务处理工作，指导其他管理部、分公司按照公司统一要求进行会计核算和账务处理。

7、编制、汇总企业会计报表并按时上报董事局和董事会。

8、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据。

9、对新投资项目做好财务预测与风险分析。

10、参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。

三、做好现金管理和成本管理

11、资金支付按照集团公司四步程序进行，即在支付申请、支付审批、支付复核基础上，才能办理支付。定期进行现金盘点，确保账账相符，账实相符。

12、 搞好集团公司成本管理，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用。

13、根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。

四、实施财务信息化管理软件，开展“网上银行”业务，执行集团公司“U盾密钥”操作规定，确保资金安全

五、做好集团公司各项目部的资产管理，指导其他管理部、分公司做好资产采购、验收入账、盘点、报废等项管理

六、严格财务报表制度，负责收集各项目部的月、季、年财务报表

七、开展财务审计活动

14、对集百思特网团公司管辖范围内的各项目部实行半年和年度财务审计百思特网，并将审计结果报董事局和董事会。

15百思特网、 制定财务考核标准，严格月、季、年财务考核。

八、做好税票管理

16、监督管辖范围内的各项目部的营业税和所得税上交，并将完税原件收回集团公司财务部保存。

九、董事长交办的其他工作