今天小六给大家分享一些日记账软件的知识，希望大家喜欢

现金日记帐表格（日记帐会计软件）

1、问题1：如何做现金日记帐现金日记帐的格式如下：现金日记帐。

2、现金日记帐是用于计算和监督日常收入、支出及库存现金余额的账簿。

3、出纳员根据与现金收付有关的会计凭证，按时间顺序一一登记，即根据现金收入凭证和与现金有关的银行存款支付凭证（业务从银行提取现金）。 收入、根据现金支付凭证登记现金支出； 按照“上日余额+当日收入及日常支出=当日余额”的公式，每日结算现金余额，并与实际库存现金金额核对，核对每日现金收支情况有没有错误。

4、现金日记帐有三栏式和多栏式两种格式。

5、三栏现金日记账有金额、借方、贷方、余额三个基本栏，一般称为收入、支出、余额三个基本栏。

6、金额栏与汇总栏之间常插入“相反科目”，以便记账时表明现金收入的来源科目和现金支出的用途科目。

7、多栏现金日记账是在三栏现金日记账的基础上发展起来的。

8、该类日记帐借方（收入）、贷方百思特网（支出）金额栏按另一科目设置，即按收入来源和支出用途设置。

9、该格式在月末结账时，可以统计出各收入来源栏和支出用途栏的总数，便于审查分析现金收支的合理性、合法性，便于检查财政收支计划的执行情况。

10、每月发生的情况也可作为登记总账的依据。

11、问题2：如何制作每日现金报表很简单。百思特网 以明细报表的形式反映企业每日现金收入、支百思特网出、存款及上期留存情况。

12、上期库存、今日收入、今日付款、今日余额。

13.在收入项下写下现金来源的详细信息，付款类似。

14.您对以上答案满意吗？ 问题3：请专家制作Excel现金收支日报表 F4公式：=((B$10:B$1000=美元)*C$10:C$1000) F5公式：=((M$10:M$1000=美元)* N$10:N$1000) F6 公式：=((B$10:B$1000=高棉货币)*C$10:C$1000) F7 公式：=((M$10:M$1000=高棉货币)*N$10 :N$1000) I4 公式：=((B$10:B$1000=USD)*E$10:E$1000) I5 公式：=((M$10:M$1000=USD)*P$10:P$1000) I6 公式：= ((B$10 :B$1000=高棉货币)*E$10:E$1000) I7 公式：=((M$10:M$1000=高棉货币)*P$10:P$1000) L4 公式：=C4+F4-I4 拉向下。

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